Formasyon Analizi Nedir

Formasyon analizi nedir? Borsada işleme konacak olan hisse senetlerinin daha önceki fiyat alım ve satım değerlerini görerek ileriki zamanlarda ve farklı seanslardaki alım ve satım fiyat değerlerini öngörebilmemizi sağlar. Bu işlem de teknik analiz formasyon sayesinde gerçekleşir. Bir hisse senedi için verilen alım fiyatı kaçtan kapanmışsa diğer açılışta tahmini olarak kaçtan açılacağının ön görülmesi yatırımcılar için avantaj sağlar. Geçmiş bilgiler sayesinde gelecekte atılacak olan adımlar daha akılcı bir biçimde atılabilir. Ülkemizde borsada alım satımı gerçekleşecek olan finansal ürün gruplarının belirli bir dengede oluşan fiyat teklifleri olur. Herkes kendi isteğine göre alım ya da satım fiyatı veremez. Bu da analiz tablolarına bakarak bir hisse senedinin değerlenip değerlenmeyeceğinin anlaşılabilmesine yarar. Formasyon analizi özellikle yatırım yapmak isteyen ve tecrübesiz olan kişiler için muhakkak değerlendirilmesi gereken analizlerdir. Çünkü ilerleyeceğiniz yolda kötü sürprizlerle karşılaşmak istemezsiniz. Fakat bir hisse senedi için verilen alım ve fiyat satım teklifleri kişilerin isteğine göre değişip iptal edilebileceğinden bu gibi tablolar size yüzde yüz kesin bilgi vermez. Ama rakamların dengesine bakarak açılacak olan yeni seanstaki katılımı ve fiyat dengesini tahmin etmenizi oldukça kolaylaştırır. Bu formasyonlar dijital ortamda ve tablo şeklindedir. Analiz grafikleri bir hisse senedinin gelecekte değerleneceğini ya da değer kaybedebileceğinizi bize gösterebilirler. Yatırımcılar da bu göstergelere göre adım atarak zarardan kaçınırlar.

Formasyon Analiz Yorumlama

Formasyon analizi bir grafik içerisinde hisse senedinin o ana kadar tüm alım ve satım fiyat tekliflerini bir araya getiren ve bunları bir tablo halinde sunan sistemdir. Alıcıların mı yoksa satıcıların mı daha fazla olduğuna göre bir hisse senedinin gelecekteki durumu tahmin edilebilir. Örneğin bir ürün için alım fiyatı veren kişiler satım fiyatı verenlerden daha fazlaysa bu ürünün gelecekte değerleneceği anlaşılır ve yatırımcılar da ona göre pozisyon alırlar. Eğer satış fiyat teklifleri daha fazlaysa bu ileride muhtemelen değerinin düşeceğine tekabül eder çünkü verilen teklif kadar satış gerçekleşmezse bir sonraki adıma geçiş olmayacaktır. Formasyon analizi belirli kurumların gerçekleştirdiği ve ücret karşılığında paketler halinde yatırımcılarla buluşturulan tabloların değerlendirilmesidir. Önceki seanslarda verilen tekliflerin miktarına göre fiyat dengesinde bir değişim olup olmayacağı ve fiyatların nereye kadar yükselebileceği tahmin edilebilir. Geçmişte gerçekleşen fiyat dengelerini kontrol eden yatırımcılar geleceğin nasıl şekillenebileceğini de öngörebilirler. Verilen grafikte düz giden çizgi birden düşüş veya alçalış yaşıyorsa bu fiyatta her an değişiklikler olabileceğini gösterir.

Formasyon Okuması

Bir hisse senedinin formasyon analizi gerçekleştiğinde bu veriler uzun süre güncelliğini korurlar. Fakat ani değişimlerde yaşanabileceğinden yüzde yüz kesinlik vermezler. Örneğin fiyatlar birden ters istikamette hareket etmeye başlarlarsa elinizdeki analiz değerlendirmesi size yanlış bilgi veriyor olabilir. Bu sebeple yatırım yapacak kişiler için öncelik adımlarını dikkatli atmak ve takibi iyi yapmaktır. Bir hisse senedinin analizi yapıldığı günden sonra fiyatlarda herhangi bir ani değişiklik olmadıysa elinizdeki analiz grafiği sağlıklı demektir. Sağlık takibinin iyi yapılarak analiz tablosunun yükseliş ve düşüşleri takip edilmelidir. Formasyonların birçok farklı grafik türünden oluşmuş modelleri vardır ve her modelin okuması da uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Yatırım yapacak olan kişilerin çıktıkları yolda olumsuz durumlarla karşılaşmaması için bu grafikler oldukça önemlidir. Hangi hisse senetlerinin değerleneceğini hangilerinin düşeceğini bu grafiklere bakarak tahmin edebilirsiniz. Ülkemizdeki fiyat dengelerinin sabit olması sebebiyle oluşturulan bu grafikler yurt dışına göre daha çok işe yararlar ve yatırımcılara avantaj sağlarlar.